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广告传媒公司:富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募阐明书(更新)(摘要) (2019年第1号)

富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募阐明书(更新)(摘要) (2019年第1号)检查PDF原文

富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募

阐明书(更新)

(摘要)

(二0一九年第一号)

重要提示

富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2017年9月1日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2017】1612号)。本基金的基金合同于2018年3月26日生效。

基金解决人担保招募阐明书的内容真实、准确、残缺。本招募阐明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,其实不剖明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出素质性判断或担保,也不剖明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸,投资者在投成本基金前,请认真阅读本招募阐明书、基金合同等信息表露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,空虚考虑本身的风险接受身手,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中浮现的各类风险。投成本基金也许遇到的风险包含:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或狂跌导致的流动性风险,基金投资过程中发生的利用风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资计谋引致的特有风险等等。基金解决人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值改观引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的投资范围包含中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人也许由于规模小、经营历史短、业绩不不变、内部治理尺度性不敷、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益产生偏离的也许性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能彻底规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的也许性。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险程度高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募阐明书。

基金的过往业绩其实不预示其未来默示,基金解决人解决的其他基金的业绩并

不构成对本基金业绩默示的担保。基金解决人按照恪尽职守、诚心信用、谨慎勤勉的原则解决和运用基金工业,但由于证券、期货投资具有制止的风险,因此既不担保投成本基金制止盈利,也不担保基金份额持有人的最低收益。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点准许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可依照投资计谋须要或不同配置地市场环境的改观,选择将部门基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,

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,基金资产并非必定投资港股。

本招募阐明书所载内容截止至2019年3月26日,基金投资组合陈诉和基金业绩默示截止至2018年12月31日(财务数据未经审计)。

第一部门基金解决人

一、基金解决人轮廓

名称:富国基金解决有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪小道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:上海市浦东新区世纪小道8号上海国金中心二期16-17层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

建立日期:1999年4月13日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注书籍钱:5.2亿元人民币

股权布局(截止于2019年03月26日):

股东名称 出资比例

海通证券股份有限公司 27.775%

申万宏源证券有限公司 27.775%

加拿大蒙特利尔银行 27.775%

山东省国际信托股份有限公司 16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险解决。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和解决工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

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